财务部岗位廉洁风险点自查表（8篇）

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篇一：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位

　　廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位

　　廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位【工作计划范文】

　　池锝网2017-07-21本文已影响

　　人篇一:

　　岗位廉洁风险防控表--某某财务部

　　单位:某某有限公司

　　单位:某某有限公司

　　单位:

　　某某有限公司

　　单位:

　　某某有限公司

　　单位:

　　某某有限公司

　　篇二:岗位廉洁风险防控自查表

　　昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表填表人:

　　日期:

　　注:

　　1、本表一式两份，一份存档一份自留

　　2、填写时一岗一表，如有需要，另附页填表说明

　　1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务

　　2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。

　　3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素;岗位职责风

　　险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素;外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素

　　4、针对廉洁风险，提出自我防控措施

　　5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。

　　6、结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、公务接待、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写篇三:

　　岗位廉洁风险防控一览表

　　第十部分

　　岗位廉洁风险防控一览表

　　岗位廉洁风险防控一览表

　　所在单位:

　　川旅集团

　　岗位名称:

　　董事长

　　岗位廉洁风险防控一览表

　　岗位廉洁风险防控一览表

　　篇四:

　　岗位廉洁风险点登记表--某某财务部

　　岗位廉洁风险点登记表

　　单位:某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表

　　单位:某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表

　　单位:某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表

　　单位:

　　某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。部门廉洁风险点登记表

　　单位:

　　某某有限公司注:此表一式两份，一份报本单位领导小组办公室备案，本部门存一份。篇五:

　　财务部经理

　　岗位廉政风险点

　　财务部经理

　　岗位廉政风险点

　　1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。

　　2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。

　　3.资产清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。

　　4.用款计划控制不严格，超计划用款，导致支大于收的风险。

　　5(财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。

　　6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风险。

　　7、财务不真实，出现“小金库”的风险。

　　8、资金管理混乱，出现贪污的风险。

篇二：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　财务科岗位廉政风险点多篇

　　财务科岗位廉政风险点1存在的廉政风险点：

　　一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

　　二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

　　三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

　　四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

　　五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

　　防控措施：

　　一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

　　财务科岗位廉政风险点21、岗位自查，不留死角。每位干部对照自己的岗位职责、工作规程，对权力运行的每个步骤可能存在的潜在风险逐一列出单子。无论是局领导岗位还是税收管理员岗位，无论是执法岗位还是行政管理岗位，无论是机关科室的岗位还是基层单位岗位，无一遗漏，都要认真排查并填写《廉政风险点自查工作表》上报县局进行汇总、界定。

　　2、部门联查，梳理重点。在岗位自查的基础上，各部门按

　　照对口业务链条，对照相关的法律法规、规章制度，对照以前发现的突出问题，全面梳理每个岗位、每个工作环节上的潜在风险，明确重点部位、重点环节上的高危风险点。如：税源管理岗位上滥用自由裁量权，对纳税人执法尺度不统一，执法的随意性大的潜在风险;一般纳税人资格认定岗位上对新办企业认定审批未严格执行实地3、请人帮查，掌握动态。请检察机关和纪委的有关部门、特邀监察员、部分纳税人为查找廉政风险点工作进行“把脉”，听取他们的意见建议，使县局党组及时掌握干部的违规苗头、潜在隐患等动态信息。

　　4、部门督查，不走过场。纪检监察部门坚持深入基层一线督查、指导，采取抓领导、抓兼职监察员、抓重点环节、抓典型事例，召开不同人员的座谈会了解情况，帮助大家提高认识，理清思路，认真对待。重点解决“为什么要查找”、“怎么查找”、“查找后怎么办”等问题，保证查找工作落实到位。

　　5、组织审查，公示风险。领导小组对查找出的风险点进行审查评估，对查找不准的推倒重来，并将查找出的潜在廉政风险点汇总、分类、列出纲目，细分为3大类18个小项394个风险点，具体包括：思想道德风险确定为理想信念、人生观价值观、税务职业道德三个方面的52个风险点;岗位职责风险确定为流转税、所得税、征收管理、税务稽查、人事管理等十二个方面311个风险点;制度机制风险确定为税收执法、行政管理、综合管理三

　　个方面31个风险点。

　　财务科岗位廉政风险点3岗位工作职责：

　　(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　(3)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

　　(4)承办公司领导交办的其他工作。

　　存在的廉政风险点：

　　1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

　　2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风

　　险。

　　防控措施：

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

篇三：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施财务人员廉政风险

　　一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：

　　1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

　　2、违规发放津贴、补贴和奖金。

　　3、弄虚作假。

　　4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

　　5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

　　6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

　　二、财务出纳岗位廉政风险点分析。出纳工作职责主要是：

　　负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

　　其岗位廉政风险点主要是：

　　一、隐瞒现金收入，据为己有。

　　二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

　　三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现

　　金。

　　四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

　　五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

　　造成风险原因主要是：

　　出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

　　防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

　　1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

　　2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

　　3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

　　4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

　　一、廉政风险点

　　1、在国家奖学金、省政府奖学金、励志奖学金及各项贷、助学金评审中指标不公开，分配未按标准执行；

　　2、在对经济困难学生认定方面：确定困难等级标准不统一、公示名单的实际信息与本人不符；

　　3、在违纪学生处理方面：调查结果不实、降低处分级别或不处分；

　　4、在学生干部选聘方面：因人设岗或因人设定选聘条件、透露试题内容或随意提高个别人笔试面试成绩；

　　5、在学生党员发展方面：对考察人员未进行全面评估、人为对发展人员进行干预；

　　6、在考试命题方面：划定考试范围，甚至泄露试题内容；

　　7、在阅卷评分方面：不按标准答案评分或随意评分；

　　8、在工作量分配与核算方面：未按实际发生工作量进行核算；

　　二、廉政风险防范措施

　　1、严格执行《吉林交通职业技术学院学生奖学金评定办法》，对每个学生进行全面的测评，规范公示环节，接受学生监督；

　　2、在经济困难学生认定方面，严格执行学院的相关规定，对照认定条件及标准，规范公示环节。

　　3、在违纪学生处理方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生违纪处分条例》，多方调查核实学生违纪事实获取充足有效证据；由分院党政联席会议集体讨论作出处理意见。

　　4、在学生干部选聘方面，严格执行《吉林交通职业技术学院学生干部管理办法》，公开选聘岗位，实行民主选举，接受学生监督。

　　5、在学生党员发展方面，严格执行《吉林交通职业技术学院关于推荐优秀团员作为党的发展对象的工作细则》，采取个别谈话和民主测评的方式对拟发展人员进行考察，发展前进行公示，接受群众监督。

　　6、在考试命题方面，严格执行《吉林交通职业技术学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）》，试卷的电子文档加密，印刷和装订环节严禁无关人员在场，试卷放入专用试卷保密室。

　　7、在阅卷评分方面，严格执行《吉林交通职业技术学院阅卷工作实施细则（暂行）》。实行集体评阅、流水作业的方式进行，专家抽查和责任人签字等制度。

　　8、在工作量分配与核算方面，严格执行院部绩效工资分配办法，严格审查调串代课情况，公示教师工作量，接受群众监督。

　　三、工作制度

　　（一）以下制度都出自学院学生手册

　　1、-学院国家奖学金评审实施细则

　　2、-学院国家助学金评选办法

　　3、-学院国家励志奖学金评选办法

　　4、-学院奖学金评定办法

　　5、-学院学籍管理规定

　　6、-学院学生违纪处分条例

　　（二）以下制度出自学院教务处

　　1、-学院课程考核试卷命题管理办法（暂行）

　　2、-学院阅卷工作实施细则（暂行）

　　（三）以下制度出自学院人事处

　　-学院绩效工资、讲课费管理办法

　　（四）分院党政工作制度

　　一、思想道德风险点

　　1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

　　2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

　　3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

　　4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够

　　的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

　　二、岗位职责风险点

　　1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

　　5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。

　　三、岗位工作职责：

　　（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

　　（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

　　（4）承办公司领导交办的其他工作。

　　四、存在的廉政风险点：

　　1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

　　2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

　　为落实县纪委关于加强廉政风险点防范的要求，在总结以往工作，征集广大干部职工意见的基础上，经县__主席会研究，确定如下廉政风险点及防范措施：

　　一、人事

　　(一)廉政风险点：

　　1、干部选拔任用。

　　2、评优评先。

　　3、人员奖励。

　　4、党费收缴。

　　5、发展党员。

　　(二)涉及人员：

　　__党组成员、机关党支部相关负责人员。(三)防范措施：

　　1、按上级制度规定推荐干部。在干部选拔任用工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，按规定条件、程序要求、指数分配等向县委推荐干部。

　　2、加强党费管理。按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作，坚持造册登记，开正规

　　票据，及时足额上交。

　　3、党员发展制度化。发展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制。

　　4、评优评先程序。评优评先坚持委办推荐、党支部研究的程序，注重参考目标考核结果、民主测评结果等。

　　二、财务管理

　　(一)廉政风险点：

　　1、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。

　　2、资产处置。

　　3、财务报销。

　　4、资金管理。

　　5、票证管理。

　　（二）涉及人员：

　　县__班子成员、办公室主任、副主任。(三)防范措施：

　　1、坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。大额开支必须经主席办公会集体研究决定。

　　2、实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

　　3、严格审批制度。由秘书长负责财务审批，杜绝多头审批现象。

　　4、规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，主席办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。

　　5、严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。

　　6、强化物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。

　　7、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。

　　8、落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限，公开上述工作结果。

　　其中：中风险点有两处：1.财务报销2.资金管理低风险点有八处：1.干部选拔任用。2.评优评先。3.人员奖励。4.党费收缴。5.发展党员6.物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。7.资产处置。8.票证管理。

　　岗位职责：

　　1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;

　　2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;

　　3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表;

　　4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;

　　5、《收费许可证》年检工作;

　　6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作;

　　7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作

　　8、领导交办的其他工作。

　　自查风险点

　　1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断;

　　2、是否遵守财务制度，严格按规定办事;

　　3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税;

　　4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;

　　5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;

　　6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况;

　　7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息;

　　8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。

　　防控措施

　　1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力;

　　2、加强制度建设，完善内部管理制度;

　　3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度，清正廉洁。

　　一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

　　二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

　　三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

　　四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

　　五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

　　防控措施：

　　一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

　　投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：

　　1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。

　　2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。

　　3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。

　　针对上述风险点，决定采取如下防控措施：

　　1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。

　　2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。

　　3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。

篇四：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　财务科部门及各岗位廉政风险点

　　一、财务科廉政风险点

　　（一)业务流程风险内容及形式

　　如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险；

　　预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等,造成资产流失风险。

　　(二）制度机制风险内容及形式

　　容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。

　　（三）外部环境风险内容及形式

　　工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

　　二、财务科长廉政风险点

　　（一）思想道德风险内容及形式

　　1.有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险；

　　2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。

　　（二）岗位职责风险内容及形式：

　　1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险;２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险；

　　３。国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险;４.财务不真实，出现“小金库"风险；

　　５.资金管理混乱,易出现贪污风险；

　　６。物资采购中易出现请吃及回扣风险；

　　（三）外部环境风险内容及形式:易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气,放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

　　三、副科长廉政风险点

　　(一)思想道德风险内容及形式

　　1.存在政治理论学习主动性不够的风险；

　　2.存在工作进取精神不足，安于现状的风险。

　　(二）岗位职责风险内容及形式

　　1。存在财务制度学习不够扎实,不能高标准完成工作任务风险；

　　2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险;3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，会计基础工作下滑的风险；

　　4。存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险.(三)外部环境风险内容及形式

　　易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

　　四、会计岗位廉政风险点

　　(一）思想道德风险内容及形式

　　1.学习主动性不够,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

　　2。存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

　　（二）岗位职责风险内容及形式

　　１。因工作失误，对单据审核不严格，出现违反财务管理规定的风险;２。不坚持原则，对违反财务制度的现象不抵制，给单位带来损失风险；

　　3。记帐不规范，易出现报表数据不准确风险。

　　（三)外部环境风险内容及形式

　　受不良社会风气的影响，容易出现享乐思想,易放松警惕，受拜金主义思想腐蚀，意志薄弱，出现以权谋私现象发生的风险。

　　五、出纳岗位廉政风险点

　　（一)思想道德风险内容及形式

　　1.学习主动性不够,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险;

　　2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

　　（二）岗位职责风险内容及形式

　　１。存在现金支取错误，票据保管不当风险;２。存在挪用公款风险。

　　（三）外部环境风险内容及形式

　　受不良社会风气的影响，意志薄弱，出现风险防范意识淡化的风险。

　　六、预算管理岗位廉政风险点

　　（一）思想道德风险内容及形式

　　1。学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

　　2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

　　(二）岗位职责风险内容及形式

　　1.存在预算编制不合理,不全面,对收入、支出估计不合理风险；

　　存在主动学习财经法规的积极性不够，严格执行《中华人民共和国预算法》意识不强的风险；

　　2.存在预算编制随意性较大，内容不够完整、细化的风险;

　　3。

　　因预算编制质量和项目绩效的考核机制尚未建立，有无法评定预算编制水平的高低的风险；

　　4。

　　存在用款计划申报不结合实际，影响国库支付进度的风险；

　　5.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行,超预算执行和无预算执行的风险。

　　（三）外部环境风险内容及形式

　　受不良社会风气的影响，容易出现自由散漫风险。

　　七、国有资产管理岗位廉政风险点

　　（一)思想道德风险内容及形式

　　1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险;

　　2。存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

　　（二）岗位职责风险内容及形式

　　未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定入账、处置资产，造成资产流失风险。

　　（三）外部环境风险内容及形式

　　易受不良社会风气的影响，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误的风险。

　　八、监控会计岗位廉政风险点

　　（一）思想道德风险内容及形式

　　1.存在责任心不强,给上级上报报表存在错误或者纰漏的风险;2.存在满足现状，降低对自己的要求,放松业务学习，不思进取、得过且过,放松严于律己要求,对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险.（二)岗位职责风险内容及形式

　　1。存在缺乏财务分析必要的业务知识，导致对下属单位财务状况不能全面监控的风险.2.存在因对财务分析缺乏必要的业务经验,导致财务监控分析不透彻的风险.（三）外部环境风险内容及形式

　　易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气,放松警惕,放松对自己行为的约束监督,致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

篇五：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。下面是520作文网为大家带来的，希望能帮助到大家!

　　财务科岗位廉政风险点1存在的廉政风险点

　　一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

　　二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。

　　三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

　　四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

　　五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　八、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

　　防控措施

　　一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

　　财务科岗位廉政风险点21、岗位自查，不留死角。每位干部对照自己的岗位职责、工作规程，对权力运行的每个步骤可能存在的潜在风险逐一列出单子。无论是局领导岗位还是税收管理员岗位，无论是执法岗位还是行政管理岗位，无论是机关科室的岗位还是基层单位岗位，无一遗漏，都要认真排查并填写《廉政风险点自查工作表》上报县局进行汇总、界定。

　　2、部门联查，梳理重点。在岗位自查的基础上，各部门按照对口业务链条，对照相关的法律法规、规章制度，对照以前发现的突出问题，全面梳理每个岗位、每个工作环节上的潜在风险，明确重点部位、重点环节上的高危风险点。如税源管理岗位上滥用自由裁量权，对纳税人执法尺度不统一，执法的随意性大的潜在风险;一般纳税人资格认定岗位上对新办企业认定审批未严格执行实地3、请人帮查，掌握动态。请检察机关和纪委的有关部门、特邀监察员、部分纳税人为查找廉政风险点工作进行“把脉”，听取他们的意见建议，使县局党组及时掌握干部的违规苗头、潜在隐患等动态信息。

　　4、部门督查，不走过场。纪检监察部门坚持深入基层一线督查、指导，采取抓领导、抓兼职监察员、抓重点环节、抓典型事例，召开不同人员的座谈会了解情况，帮助大家提高认识，理清思路，认真对待。重点解决“为什么要查找”、“怎么查找”、“查找后怎么办”等问题，保证查找工作落实到位。

　　5、组织审查，公示风险。领导小组对查找出的风险点进行审查评估，对查找不准的推倒重来，并将查找出的潜在廉政风险点汇总、分类、列出纲目，细分为3大类18个小项394个风险点，具体包括思想道德风险确定为理想信念、人生观价值观、税务职业道德三个方面的52个风险点;岗位职责风险确定为流转税、所得税、征收管理、税务稽查、人事管理等十二个方面311个风险点;制度机制风险确定为税收执法、行政管理、综合管理三个方面31个风险点。

　　财务科岗位廉政风险点3岗位工作职责

　　(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　(3)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

　　(4)承办公司领导交办的其他工作。

　　存在的廉政风险点

　　1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

　　2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

　　防控措施

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

篇六：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　廉洁风险点自查表

　　部门（科室）：财务股

　　填表日期：

　　年

　　月

　　日

　　岗位

　　主任

　　存在的廉洁风险点

　　1、弄虚作假报销

　　2、挪用公款

　　1、弄虚作假报销

　　风险

　　等级

　　高

　　高

　　中

　　防控措施

　　加强廉洁自律

　　严格执行财务制度

　　加强职业道德教育

　　严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。

　　加强职业道德教育

　　严格执行医院财务制度，对资金使用加强监督。

　　严格执行收费管理制度

　　会计员

　　2、挪用公款

　　中

　　1、弄虚作假报销

　　出纳员

　　中

　　2、挪用公款

　　中

　　收费员

　　1、挪用公款

　　低

　　廉洁风险

　　防范承诺

　　签

　　名：

　　年

　　月

　　日

　　分管领导

　　评定意见

　　签

　　名：

　　年

　　月

　　日

　　医院廉洁风险防控工作领导小组评定意见

　　签

　　名：

　　年

　　月

　　日

　　职务权力审核表

　　部门（科室）：财务股

　　序号

　　12345申报

　　分管领导意见

　　权力

　　日常公用经费审核报销

　　财务预决算

　　行使主体

　　主任、会计、出纳

　　主任

　　固定资产处置

　　财产会计

　　奖金及补贴核算

　　收费管理

　　部门（科室）负责人：

　　年

　　月

　　日

　　会计

　　主任

　　签名：

　　年

　　月

　　日

　　廉洁风险防控工作领导小组意见

　　签名：

　　年

　　月

　　日

篇七：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　公司关键岗位廉政风险排查登记表

　　单位（部门)：财务部

　　序号

　　岗位名称

　　风

　　险

　　点

　　描

　　述

　　1。资金安全管理

　　风险点防控措施

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　1。明确岗位职责,树立财务无小钱，资金安全√

　　无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到实处；

　　2.资金收支场所安装防火防盗设施；

　　3。执行银行账户管理规定；

　　4。资金收支必须保证三人以上经手的程序；

　　5.对资金安全管理的全过程监督检查。

　　2.审查公司各项经济业务的真实性，审核1。依据国家的法律法规,加强会计基础工作;1财务部主任

　　成本支出，核算、费用管理

　　3。税金管理工作

　　2.审查原始凭证的真实合法合规性,确保受理事项完整，手续齐全,杜绝不合理支出.√

　　1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜√

　　绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。

　　4.全面计划、预算管理工作

　　1。比照一流企业对标管理，提升财务管理工√

　　作；

　　2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出合理建议.

　　序号

　　岗位名称

　　风

　　险

　　点

　　描

　　述

　　5。其他工作

　　风险点防控措施

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　1.加强部门人员业务培训,不断提高财务人员√

　　业务水平和协调能力。

　　2。加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。

　　1.1。

　　2.…

　　2.2…

　　1.2。

　　…

　　1。

　　2。

　　…

　　1。

　　1。

　　2。

　　…

　　2.1。

　　2.…

　　…

　　1.2。

　　序号

　　岗位名称

　　风

　　险

　　点

　　描

　　述

　　…

　　1。

　　1.2。

　　…

　　2。

　　1.2.…

　　…

　　1.2.…

　　风险点防控措施

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

篇八：财务部岗位廉洁风险点自查表

　　财务经理岗位职责廉洁风险排查（共16篇）

　　财务经理岗位职责

　　1．负责售后维修中心的业务结算。

　　2．了解SGM配件修理/索赔政策，督促配件/索赔严格执行SGM的配件/索赔政策。

　　3．负责本中心成本核算及下年的资金需求计划。

　　4．负责财务工作流程的不断优化。

　　财务经理岗位职责

　　1、建立健全和完善公司的财务管理制度并监督贯彻实施；

　　2、负责审核公司的原始凭证的真实性、合法性和合理性，正确实施财务核算；

　　3、按时编报会计报表、财务分析报告，对财务报告的真实性、准确性、完整性负责；

　　4、负责组织财务预算的编制、执行，并对预算执行情况进行分析、考核；

　　5、负责对公司经营计划方案的执行、财务收支的编制实施与监督；

　　6、统筹公司融资管理，合理调配资金，提高资金使用效率，确保资金安全运转；

　　7、负责组织公司的资产管理与监督，保证公司资产的安全、完整；

　　8、承担各个公司税务管理工作，及时掌握税务政策和信息，进行纳税筹划；

　　9、负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、培训与考核；

　　10、负责与财务有关部门的联系、沟通与协调，做到最好的享受国家有关优惠政策；

　　11、负责保管印章，严格按印章使用规定正确使用印章；

　　12、认真完成领导交办的其他工作

　　财务经理岗位职责

　　岗位：财务经理

　　报告上级：总经理

　　督导下级：出纳、会计、收银、采购、库管

　　岗位职责：在直接上级的领导下，全面负责财务部的管理工作，监督酒店各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　1、在上级领导下，具体负责公司财务的管理工作，负责制定公司的财务制度及流程，制定岗位责任制。

　　2、负责领导所属的出纳员、会计员、收银员按时按要求记帐收款，随时掌握酒店的资金使用情况。

　　3、负责指导、监督、检查和考核成本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本公司会计核算工作正常进行。

　　4、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　5、认真审核收支原始凭证及会计的记账凭证，定期汇总，做到账账相符、账款相符。

　　6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

　　7、负责每月各项按规定进行预提和摊费用的核算。

　　8、定期向税务部门、统计部门上报各种财务报表。对收银部门进行监督管理。

　　财务经理岗位职责

　　1.负责公司的财务分析工作，定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。

　　2.协调税务、银行及有关部门的关系，接待税务部门的税收检查工作。

　　3.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行的最新政策、信息。

　　4.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确。

　　5.负责公司成本的核算工作，制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

　　6.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　7.负责各类合同付款的审查与核对工作，并对结算情况、付款情况进行登记。

　　8.负责公司财务专用章的保管工作，账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。

　　9.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。

　　10.负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

　　11.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。

　　12.编制公司年度预算，按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。

　　财务经理岗位职责

　　财务经理的职责是全面负责公司日常财务管理工作，领导本部门员工保质保量完成各项财务工作，协调对内对外的财务关系。主要职责有：

　　1.在总经理的领导下，全面负责公司日常财务管理工作。领导、督促本部门员工按时完成公司所有财务工作。

　　2.负责制定本部门员工的岗位职责、工作流程及分工。

　　3.负责制定并改进公司财务管理流程和制度，并监督执行。

　　4.负责本企业账目工作。根据本企业及行业特点，设置会计科目和账簿，进行会计处理。根据审核无误的原始凭证编制记账凭证、登记总账、明细账，及时编制会计报表。

　　5.负责税务核算工作。每月按时、准确核算各项税款，并保证及时申报和缴纳。

　　6.负责办理企业所有涉税事宜。按照税务部门的要求提供各种报表资料并接受税务部门检查。

　　7.负责及时给建管站、统计局报送各季度、年度统计报表。

　　8.负责办理年检和审计。

　　9.保持与工商、税务及会计师事务所、银行等部门的友好联系。并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　10.负责工程项目成本核算与控制。在总经理的指导下，根据本单位的特点，做好内部核算工作。指导会计做好成本核算，并审核会计提供的成本报表。每月为总经理报送月度经营情况、公司费用及工程成本报表。年度终了，做财务决算，为总经理报送年度经营情况报告。为生产经营提供决策。

　　11.督促并要求相关部门按时提供工程的财务资料。

　　12.完成总经理交办的其他临时性任务。

　　13、制定机制，每月一更新。

　　14、制定日常固定工作流程。

　　15、各工地竣工后要及时做出财务报表（包括材料、人工成本、管理费用、利润等）。

　　16、制定本部门员工的基本工资及绩效工资。

　　17、所有账目日清月结。

　　18、每年负责核算出公司利润，为股东分红提供数据。

　　19、负责久江及聚晟两家公司的所有账目。

　　职位：财务经理

　　年龄：30-45性别：女性

　　专业：不限（财务类优先）

　　薪酬：面议

　　工作职责描述：

　　一、岗位职责：

　　1.主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量；

　　2.建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；

　　3.编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制；

　　4.定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

　　5.确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险；

　　6.完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；

　　7.定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；

　　8.负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理；

　　9.全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。

　　二、任职资格：

　　1.财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，具有会计师、注册会计师、注册税务师等资格，高级会计师优先；

　　2.接受过税收筹划、投融资管理、预算管理、成本管理等方面的培训优先

　　3.五年以上大型工业类财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验；

　　4.熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；

　　5.较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；参与过较大投资项目的分析、论证和决策，有丰富的股改经验；

　　6.工作细致、严谨，并具有一定前瞻性思维；良好的组织、协调、沟通能力，较强的判断和决策能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

　　7.敬业，责任心强，严谨踏实，工作热情、仔细、认真；

　　8.有良好纪律性，团队合作以及开拓创新精神。

　　财务经理工作岗位职责

　　一﹑财务经理的工作职责

　　企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测﹑规划﹑计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。

　　1.制定本企业会计制度

　　财务经理根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

　　2.组织领导财会部门工作

　　财务经理要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务经理还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务经理有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

　　3.充当高层领导的财务管理助手

　　财务经理要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务经理要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务经理还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

　　4.加强日常财务管理和成本控制

　　财务经理要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

　　5.保证按时纳税及应交利润

　　财务经理应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6.负责定期财产清查

　　财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务经理的职责在于定期组织有关部门人员共同

　　进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务经理还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

　　7.搞好财务部门人力资源管理

　　建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。

　　二、财务经理的素质要求

　　财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务经理，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。

　　1.良好的职业道德

　　财务经理作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。

　　（1）客观公正财务经理的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务经理要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。

　　（2）对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情；自觉维护企业形象，为企业发展出谋划

　　策。

　　（3）忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务经理必须恪守的规范。作为财务经理这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。

　　（4）不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务经理要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。

　　2.完备的业务知识与技能

　　随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务经理，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。

　　（1）财务经理要具备一定的经济学知识

　　财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务经理才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。

　　（2）财务经理必须熟练掌握并运用财务知识

　　财务经理进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。

　　（3）财务经理还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规

　　各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务经理应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。

　　四、财务制度设计的内容

　　1.财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总则设计和具体业务设计两大部分。

　　（1）总则设计总则设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总则中概括地规定一些指导性的原则和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总则，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原则性规定掌握会计工作的规范，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。

　　（2）具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总则的基础上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。

　　2.各项制度设计的基本内容

　　（1）企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项：

　　①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录；

　　②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的计量、验收；③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额；

　　④有关财产清查的规定。

　　（2）企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部；有关财务事项的审批权在公司总部等。

　　（3）企业筹资管理办法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。

　　（4）企业资产的管理办法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等办法。

　　（5）企业对外投资管理办法主要包括长期投资管理、短期投资管理等办法。

　　（6）企业成本管理办法主要包括生产成本管理、各项期间费用等办法。

　　（7）企业销售收入、税金和利润管理办法主要包括销售收入管理、其他业务收支管理、营业外收支管理、税金管理、税后利润分配管理等办法。

　　（8）企业外汇业务管理办法主要包括外汇结算管理、外汇风险管理等办法。

　　（9）企业产品价格管理办法主要包括指令性产品价格管理，主要产品工艺协作价格管理、国际转移价格的管理、新产品价格管理等办法。

　　（10）企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管理目标、基础管理、资产经营、资产收益、资产处理等办法。

　　（11）企业集团控制及合并集团会计报告的规定主要包括合并集团会计报告定义、投资者与被投资者的关系、母公司和子公司的定义、合并集团会计报告的目的、母公司对子公司控制的途径的规定（包括要求子公司必须提供的信息即每月资产负债表、每月损益表、每月现金流量表、应收账款帐龄分类、存货按期分类、该子公司的每月财务分析等）、子公司的预算和现金控制。

　　财务经理岗位职责

　　1、认真执行财务管理制度，切实做好帐、帐帐、算帐和报帐工作，填制和审核会计凭证，正确计算各项收支、成本、费用和财务成果，按期核对帐目，核实库存，编制会计报表，做到：帐证、帐帐、帐实和帐表相符，保证会计数字真实、准确、完整、合法。

　　2、根据公司财务制度，如实反映和监督财务计划、预算的执行情况，对资金的使用和各项收入、费用支出、专用资金的提取各项财务活动进行监督，对违反财经纪律行为应坚决予以制止。

　　3、定期分析财务成本、费用升降和盈亏形成原因，考核资金使用效果，揭露经营管理中的问题，采取有效措施，挖掘增产节约、增收节支的潜力，争取以最小的投入，取得最大的经济效果。在对经济活动进行反映和监督的同时，应经常考虑如何加强经济指标，提高经济效果，针对存在问题及时提出改善经营管理的建议。

　　4、对各项专款、费用应坚决按照公司“财务预算和决算审批程序”，从紧把握、从严把关，严格认真办理。

　　5、努力做到财务熟悉税法，带头执行税法，严格按税法按时缴交各项税收，带头报告财务制度和宣传财务制度。

　　6、检查监督本部员工履行岗位职责情况，提出岗位奖惩意见。

　　7、每月1号前将本部门考勤表报至行政部，以便统一核算工资。

　　8、合理安排财务部节假日、周末值班时间，做到天天有人在岗。

　　9、认真监督.核对商品砼销售客户当月销售额和当月月末余额,并做到账单对账无误。

　　10、认真监督.核对采购各原材料当月采购金额和当月月末余额,并做到账单对账无误。

　　11、核对并发放当月公司工资。

　　12、部门员工犯错受罚，部门领导负连带责任。

　　签字确认：

　　日期：

　　财务经理岗位职责

　　一．直接上级：总经理

　　二．岗位职责及工作流程

　　1．检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据字迹清晰，数字正确，准时迅速、准确；

　　2．检查督促收银员执行现金管理制度、银行信用卡、转帐支票使

　　用规定、帐单及发票管理规定；

　　3．督促收银员维护保养收银设备，如出现设备故障，应负责协同

　　有关部门予以解决；

　　4．定期检查、考评收银员的工作，对下属工作中出现的问题，及

　　时予以帮助解决。

　　财务经理岗位职责

　　二、贯彻执行党的方针政策，严格遵守有关法纪。

　　四、贯彻、落实本部门岗位职责、工作要求，健全企业内部财务运作规范。

　　五、监督审核经济合同的制定和执行情况，并及时向项目经理提供执行程度。

　　六、公司年、月度财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

　　七、编制财务报告，汇报公司经营管理情况。

　　八、协调财务部与财税、金融、工商等单位及业主和租户与发展商的财务关系及管理关系。

　　九、审核日常费用（采购）申请/报销单、发票、原始附件、借款手续等单据。审核服务性收费缴款单，收、退各项押金手续。

　　十、根据经营情况，编写月、季、年财务运作分析，为项目经理提供会计资料；编写财务部月、年度工作总工作计划；编制上年度财务决算及下年度财务预算指标。十

　　一、定期抽查材料库的库房管理，帐、卡、物是否一致。

　　十二、完成总部财务部及项目经理布置的其他工作。

　　十三、根据不同时期的工作重点公司将有权对该岗位职责做出相应的调整。

　　十四、严守公司的各项机密资料，严禁外泄他人。

　　十五、无条件遵守公司一切合理的工作安排。

　　财务经理岗位职责

　　岗位名称：财务经理直接上级：财务总监

　　直接下级：主管会计、成本会计、出纳、材料会计、仓库主管本职工作：负责组织会计核算、审计监督；负责仓库管理。

　　直接责任：

　　1．负责公司的财务管理、成本控制、费用控制、结算执行、会计核算、会计监督、存货管理、物资采购等方面的具体组织工作；

　　2．贯彻执行国家规定的会计准则，财务通则和有关的财经制度，制订公司内部财务管理、会计核算制度和工作程序，经批准后组织实施并监督运行结果与质量；

　　3．负责物资物资采购采用比价制度，降低采购成本。

　　4．负责机关部门的横向联系工作，保证财务部与各部门的配合顺畅；5．负责组织财务会计核算、成本、费用监督控制，每月汇总分析财务状况，包括资金状况，成本费用分析，预算执行结果分析，利益状态水平分析；6．负责组织内审工作的具体实施，保证内审结果真实、客观、完整；7．负责公司内部各工程材料成本的控制，对技术部提料单进行审核，对各部门的工作损失实行责任调查与确认。

　　8．每周向财务总监汇报财务、资金、库存、核算、采购工作具体情况，及时进行数据报送及分析；9．每周向财务总监述职；10．11．拟定财务部年度、月度、工作目标和周工作计划，经批准后执行；拟定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、采购管理、库存物流工作的规章制度，实施细则和工作程序，经批准后，组织实施并监督；监察落实完成情况；12．负责进行财务系统培训和考核工作、提高财务系统人员的职业道德及业务素质；13．负责召开财务系统内部定期例会；14．15．16．负责财务系统各项行政事务工作，提高工作效率，加强团队精神；准确、及时传达上级指示精神并认真贯彻执行；

　　指导、监督、检查所属下级的各项工作，对所属下级每月进行考评，将考评结果及时上报；17．18．19．制定直接下级的岗位描述，定期听取其述职；及时反映所属下级工作中存在问题并提出改进意见；

　　负责做好财务系统文件、资料、账簿、合同的保管与定期归档工作，并按规定手续报请销毁。20．负责做好财务系统的保密工作。行政文件中分级处理、归档文件交叉管理、财务数据住处工资标准，不得向任何人透露，财务人员同公司签订保密合同；21．22．23．24．

　　领导责任：

　　1．对完成公司的采购管理和采购计划、降低采购成本、工作的有序性、准确性、真实性负责；

　　2．对公司财务管理、财务核算、财务监督的规范性、正确性、合法性负责；3．对公司内部审计的真实性、客观性、完整性负责；

　　4．对向上级和机关部门、提供的财务资料和信息的可靠性、完整性、真实性负责；

　　5．对财务系统完成工作目标和计划的时间质量负责；

　　6．对财务系统所属员工的纪律行为，工作秩序、具体精神面貌负责；7．对财务系统工作程序的正确执行负责；

　　8．对财务系统各项制度、实施细则、工作程序的有效施行负责；9．对财务系统所涉及的公司秘密的安全负责；10．对财务系统所属设备、设施的完好性负责。负责财务系统、办公用品、设备设施的妥善保管和良好使用；关心所属下级的思想、工作、生活；

　　负责合同的草拟工作，保证合同的合法性、完整性、公平性；完成上级交办的工作任务。

　　财务经理岗位职责

　　职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理

　　一、工作内容

　　1、协助总经理制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

　　二、权责范围一）、权力

　　1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

　　2、对下属人员有业务指导权和考核权。

　　3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

　　4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付二）、责任

　　1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

　　2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

　　3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

　　会计人员工作内容及职责如下：

　　1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

　　5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

　　8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。

　　财务经理岗位职责

　　权限与职责：一．权限

　　1、2、3、二．职责

　　1、在董事长及总经理的指导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

　　2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与餐饮，客房，工程等各部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

　　3、全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；

　　4、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务报表工作；

　　5、负责组织公司的成本管理工作。进行成本控制，核算，分析和考核，降低消耗，节约费用，确保公司利润指标的完成。

　　6、负责建立和完善公司财务稽核、审核内部控制制度，监督其执行情况；

　　7、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。参与公司经营以及菜品开发、基础设施建设、技术改造和其他项目的经济效益的市场建议；

　　8、参与审核调整价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案；

　　9、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

　　10、负责财务人员的业务培训。

　　11、负责向董事长和总经理汇报财务状况和经营成果。定期和不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以使领导及时进行决策。

　　12、有权向领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

　　13、完成公司领导交代的其他工作任务。对公司有关决策有建议权；

　　对公司计划内的全部资金使用有具体审批权；对本部员工有监督、指导和考核权。

　　财务经理岗位职责

　　一、岗位职责

　　1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；

　　2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；

　　3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

　　4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

　　5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；

　　6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；负责职工工资发放，税费代缴，支付工资、补贴、津贴、奖金，根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，百里代扣费用款项，计算实发工资额；

　　7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

　　8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

　　10．向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议，制定本企业会计制度；

　　11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

　　13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、季度、年度财务报表；

　　14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；

　　15.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　16.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正；

　　17.按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；

　　18.上级交办事项。

　　二、岗位权限

　　1．对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；

　　2．对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；3．对本部的所有资源有调配权；

　　4．对本部的管理制度的制订、修改权；

　　5．公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝权；6．问题反馈、上诉权。

　　三、职位要求

　　1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；

　　2.两年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

　　3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德；

　　4.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

　　四、绩效关键指标

　　1.预算及时率100%，决算及时率100%；

　　2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%；

　　3.凭证审核准确率99%；

　　4.配合单位满意度85分。

　　财务经理岗位职责

　　一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

　　二、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准。

　　三、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控

　　四、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

　　五、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

　　六、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

　　七、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　八、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

　　九、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

　　十、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

　　财务经理岗位职责

　　一、工作内容

　　、协助总经理制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　3、对公司各门店经营情况进行分析、评估，并参与公司对销售部门绩效考核的制定。对仓库库存及门店库存进行分析、评估，根据库存情况对销售部门的采购申请提出财务建议。

　　4、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。

　　8、负责监督和指导各门店财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况。

　　9、监控公司重大促销活动，以确保未经批准的活动不实施，批准的促销活动在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、参与重大销售合同签订，并监督销售部门执行情况。

　　11、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　12、对公司经济业务的决策提出财务建议。

　　13、对各门店库存商品和公司资产定期盘点，不定期抽查。

　　14、控制办公用品物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立、控制办公用品的采购、收货、库存、发放等工作，健全必要的规章制度确保所有办公用品库存适量和物尽其用。

　　二、权责范围

　　一）、权力

　　1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

　　2、对下属人员有业务指导权和考核权。

　　3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

　　4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

　　5、对财产清查的人员有调配权，不得推诿

　　二）、责任

　　1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

　　2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

　　3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

　　个人建议：如果要财务经理做到上述要求，财务部最少需要5人，出纳1人，对账会计1人，记账会计1人，库存盘点抽查1人，财

　　务经理1人。对所有采购（商品采购、办公用品）需先申请批准后方能采购。

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